高瓴美股持仓清仓阿里和B站_高瓴资本持仓

作者:满仓日记

高瓴美股持仓清仓阿里和B站_高瓴资本持仓

高领持仓,都有哪些减持?

高瓴近期的减仓,主要是药,白酒。

很多张磊一直在公开讲的好公司,也都有减仓。主要原因不是行业变了,也不是公司变了,而是太贵了。

投资,很少有不退出的。公司逻辑发生恶化,需要退出,估值太贵了,也要退出。

高瓴减仓药,白酒,主要原因就是估值太贵了。

药这部分,我跟着高瓴的思路,学习了太多的药知识。

但始终没敢买药;之前也说过,高瓴那么牛的研究能力,买药也只是分散买入,而不是重仓单只。

这点自知之明还是有的,高瓴都只能分散的领域,我又怎么敢去玩?并且,越是研究药,越是会发现自己对于这个行业有多么的无知。

所以,对于药,只建议大家买药指数,而不是直接下场买个股。

生物药行业,上投摩根生物药基金(001984)非常好,横跨A股港股两地,挑选出的公司与高瓴资本高度重合。

对于白酒,现在还能看,还能下手的,也只剩下茅台了。

任何消费品公司,估值都可以对标茅台。

市盈率高过茅台的任何消费品公司,都是贵的。

因为没有任何消费品公司的护城河,比茅台还要深。

而高瓴今年的布局,很有可能是硬科技,高瓴善于研究,对于大势的研究很准

2020年之前,高瓴主要买互联网,消费,药;

有阿里,拼多多,五粮液,洋河,恒瑞,百济神州等。

2020年主要买新能源;有理想小鹏蔚来,宁德,隆基。

今年的主要方向是硬科技,高端制造。

新买入的汇川科技,超图软件,就是符合高端制造,机器人工业的大趋势。

作业不是随便抄,而是要搞清楚大佬的买入逻辑。才能拿得住,拿得稳,拿得踏实。

绿色减仓,红色清仓,黄色建仓。

高瓴持仓A股如下:

高瓴持仓港股如下:

高瓴持仓美股如下:

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